ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,117 | 343,286 |
| 減価償却費 | 103,120 | 98,926 |
| 減損損失 | － | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,271 | 2,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,142 | 16,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,852 | 9,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,945 |
| 固定資産除却損 | 3,701 | 2,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -1,016 |
| 支払利息 | 6,047 | 5,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,363 | 175,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,757 | -14,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,172 | -41,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,744 | 30,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,945 | -80,734 |
| その他 | -81,387 | -75,877 |
| 小計 | 595,557 | 467,097 |
| 法人税等の支払額 | -170,203 | -168,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,353 | 298,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -365,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 245,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,358 | -231,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,691 | -1,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,377 | 11,471 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,758 | -15,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 1,016 |
| その他の収入 | 1,449 | 6,372 |
| その他の支出 | -20,727 | -3,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,811 | -333,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,520 | -255,834 |
| リース債務の返済による支出 | -23,878 | -19,420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,115 |
| 配当金の支払額 | -106,177 | -106,076 |
| 利息の支払額 | -6,033 | -5,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,609 | -46,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,461 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,395 | -81,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,008 | 1,015,763 |
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