四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,286 | 369,587 |
| 減価償却費 | 98,926 | 126,149 |
| 減損損失 | 1,396 | 2,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,467 | 4,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,626 | 17,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,306 | 1,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,945 | -565 |
| 固定資産除却損 | 2,329 | 2,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,016 | -1,014 |
| 支払利息 | 5,479 | 6,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,592 | 152,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,178 | 9,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,958 | -14,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,543 | 12,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,734 | 23,083 |
| その他 | -75,877 | -16,993 |
| 小計 | 467,097 | 694,188 |
| 法人税等の支払額 | -168,938 | -89,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,159 | 604,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,000 | 5,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,643 | -789,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,785 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,716 | -11,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,471 | 1,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154 | -14,090 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,007 | -5,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,016 | 1,014 |
| その他の収入 | 6,372 | 1,930 |
| その他の支出 | -3,737 | -24,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,613 | -964,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,834 | -72,504 |
| リース債務の返済による支出 | -19,420 | -19,527 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,122,917 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,115 | － |
| 配当金の支払額 | -106,076 | -116,826 |
| 利息の支払額 | -5,423 | -6,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,870 | 507,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | -7,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,219 | 140,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,763 | 991,765 |