営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			単位:百万円
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	差額
営業活動によるキャッシュ・フロー	364	232	△131
投資活動によるキャッシュ・フロー	△173	△543	△370

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億32百万円の収入(前年同期は3億64百万円の収入)となりました。税金等調整前当四半期純利益が1億65百万円であり、減価償却費が1億69百万円計上があったことと、棚卸資産が33百万円、売上債権が20百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億43百万円の支出(前年同期は1億73百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出4億89百万円と貸付け金による支出が50百万円あったこと等によるものです。

2020/11/12 13:00