半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 111,540 | -2,519 |
| 減価償却費 | 229,385 | 226,879 |
| 減損損失 | － | 166,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,071 | -371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,640 | 300 |
| 株式報酬費用 | 16,816 | 16,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,137 | -194,522 |
| 固定資産除却損 | 1,159 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -3,039 |
| 支払利息 | 4,262 | 49,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,524 | -9,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,422 | -54,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,407 | 66,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,242 | 30,047 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,399 | -19,113 |
| その他 | 20,715 | -18,771 |
| 小計 | 265,997 | 254,893 |
| 法人税等の支払額 | -106,286 | -8,478 |
| 法人税等の還付額 | 538 | 42,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,250 | 288,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195,832 | -2,376,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,405 | 716,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,313 | -18,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,365 | -15,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,487 | 3,821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,477 | -14,177 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,305 | -3,308 |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,586 | 3,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 3,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,343 | -1,700,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 727,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,667 | -16,667 |
| リース債務の返済による支出 | -24,234 | -27,056 |
| 配当金の支払額 | -164,680 | -165,264 |
| 利息の支払額 | -4,270 | -49,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,852 | 3,468,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,389 | -12,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295,556 | 2,044,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,271,987 | 3,221,746 |
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