財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			単位:百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△543	△718	△174
財務活動によるキャッシュ・フロー	353	△255	△609
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	2	2

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億43百万円の収入(前年同期は2億32百万円の収入)となりました。税金等調整前当四半期純利益が2億55百万円であり、減価償却費1億80百万円の計上があったことと、売上債権が1億13百万円、未払消費税等が37百万円減少した一方、棚卸資産が31百万円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億18百万円の支出(前年同期は5億43百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出7億9百万円があったこと等によるものです。

2021/11/11 15:59