財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			単位:百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△220	△360	△139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△235	177	413
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	15	△29

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億25百万円の収入(前年同期は4億7百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益が1億79百万円であり、減価償却費2億15百万円の計上があったことと、売上債権が2億40百万円、仕入債務が1億5百万円、未払金が1億2百万円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億60百万円の支出(前年同期は2億20百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出3億31百万円、長期前払費用の取得による支出26百万円がそれぞれあったこと等によるものです。

2023/11/14 16:07