財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			単位:百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,215	△1,700	△485
財務活動によるキャッシュ・フロー	△259	3,468	3,728
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	△12	△31

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億88百万円の収入(前年同期は1億60百万円の収入)となりました。税金等調整前中間純損失が2百万円であり、減価償却費2億26百万円、減損損失1億66百万円、固定資産売却益1億94百万円の計上があったことと、仕入債務が66百万円、棚卸資産が54百万円、未払金が30百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億円の支出(前年同期は12億15百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得(新工場用設備含む)による支出23億76百万円、敷金及び保証金の差入による支出15百万円があった一方、有形固定資産の売却(既存工場2工場)による収入7億16百万円があったこと等によるものです。

2025/11/14 16:00