有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,605 | 405,780 |
| 減価償却費 | 285,742 | 311,808 |
| 減損損失 | 72,618 | 107,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,353 | -474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,222 | 1,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,630 | -1,244 |
| 株式報酬費用 | － | 27,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,123 | 32,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,454 | -7,079 |
| 固定資産除却損 | 7,017 | 9,921 |
| 保険解約返戻金 | -25,022 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,071 | -1,800 |
| 支払利息 | 7,907 | 7,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,462 | 116,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,233 | -48,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,901 | -72,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,135 | -87,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,470 | -42,248 |
| その他 | 25,349 | 34,802 |
| 小計 | 767,502 | 756,111 |
| 法人税等の支払額 | -17,071 | -231,404 |
| 法人税等の還付額 | 72,811 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,242 | 524,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,293 | -212,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,519 | 13,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,587 | -20,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,643 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,211 | 76,488 |
| 会員権の売却による収入 | 2,129 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -52,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,578 | 4,126 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,235 | 93 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,035 | -18,276 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,926 | -24,601 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,939 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 8,922 | 11,318 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,644 | -9,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,071 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,754 | -281,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,266 | -133,260 |
| リース債務の返済による支出 | -39,440 | -38,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -37 |
| 配当金の支払額 | -121,473 | -127,620 |
| 利息の支払額 | -7,902 | -7,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,083 | -307,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,295 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,109 | -63,435 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,644 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,125 | 1,618,689 |