ピエトロ（2818）の長期借入金の返済による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、14億97百万円の支出(前期は5億65百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出14億62百万円があったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億50百万円の支出(前期は10億30百万円の収入)となりました。長期借入金の返済による支出が1億26百万円、配当金の支払額1億64百万円があったこと等によるものです。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、11億77百万円となりました。

2025/06/27 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※ 市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額2,146千円)は、「投資有価証券」には含めておりません。
(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
貸出コミットメントライン	1,000,000千円	1,000,000千円

2.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2025/06/27 10:00