長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

今後の資金需要のうち、主なものは、工場設備費用や店舗の出店費用です。これらの資金につきましては、自己資金及び金融機関からの借入を実施する等、負債と資本のバランスに配慮しつつ、必要な資金の調達を行ってまいります。
突発的な資金需要に対しては、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠等の調達手段により、流動性リスクに備えています。
また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は12億91百万円であり、上記の調達手段と合わせて、当社グループの今後の事業活動において、必要な運転資金及び設備資金を確保することは可能と考えています。

2023/06/26 14:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※ 市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額10,000千円)は、「投資有価証券」には含めておりません。
(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
貸出コミットメントライン	1,000,000千円	1,000,000千円

2.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2023/06/26 14:17