長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの運転資金・設備資金については、借入金や自己資金により充当しています。当連結会計年度におきましては、多額の役員退職金の支払が発生しましたが、役員の退職金に備えるために積立てていました定期預金を解約することで資金を確保しました。
また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,524百万円であり、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠などの調達手段により、十分な流動性は確保しています。
以上により、当社グループの今後の事業活動において、必要な運転資金及び設備資金を確保することは可能と考えています。

2023/06/26 14:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
貸出コミットメントライン	1,000,000千円	1,000,000千円

2.金融商品の時価の算定方法

2023/06/26 14:05