有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 491,341 | 457,250 |
減価償却費 | 279,663 | 301,793 |
減損損失 | 37,379 | 83,761 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 726 | 531 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,303 | 398 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,289 | -569,789 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91 | 9,440 |
固定資産売却損益(△は益) | -565 | - |
固定資産除却損 | 5,403 | 2,200 |
保険解約返戻金 | -59,960 | -39,455 |
受取保険金 | - | -170,785 |
受取利息及び受取配当金 | -1,779 | -2,005 |
支払利息 | 11,116 | 9,282 |
売上債権の増減額(△は増加) | 80,027 | -148,234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,153 | -17,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,627 | 99,522 |
未払金の増減額(△は減少) | -38,290 | 166,133 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,006 | 94,616 |
その他 | 34,097 | -30,307 |
小計 | 888,767 | 247,221 |
保険金の受取額 | - | 170,785 |
法人税等の支払額 | -185,536 | -201,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,231 | 216,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -160,000 | -45,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,252 | 655,017 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,029,639 | -51,658 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -850 | -28,730 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -9,980 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,611 | -3,701 |
会員権の売却による収入 | - | 5,774 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14,090 | -751 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,826 | 3,681 |
貸付けによる支出 | - | -30,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -23,534 | -9,324 |
保険積立金の積立による支出 | -18,648 | -21,339 |
保険積立金の解約による収入 | 100,777 | 315,265 |
長期預り金の受入による収入 | 1,930 | 580 |
長期預り金の返還による支出 | -1,680 | - |
利息及び配当金の受取額 | 1,779 | 1,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,489 | 781,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -178,308 | -193,288 |
リース債務の返済による支出 | -38,680 | -35,844 |
株式の発行による収入 | 1,122,917 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -302,876 |
配当金の支払額 | -117,425 | -125,104 |
利息の支払額 | -11,150 | -9,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 777,352 | -666,163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,870 | -1,259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,224 | 330,838 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,533 | 1,524,371 |