ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,341 | 457,250 |
| 減価償却費 | 279,663 | 301,793 |
| 減損損失 | 37,379 | 83,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 726 | 531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,303 | 398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,289 | -569,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 9,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -565 | － |
| 固定資産除却損 | 5,403 | 2,200 |
| 保険解約返戻金 | -59,960 | -39,455 |
| 受取保険金 | － | -170,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,779 | -2,005 |
| 支払利息 | 11,116 | 9,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,027 | -148,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,153 | -17,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,627 | 99,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,290 | 166,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,006 | 94,616 |
| その他 | 34,097 | -30,307 |
| 小計 | 888,767 | 247,221 |
| 保険金の受取額 | － | 170,785 |
| 法人税等の支払額 | -185,536 | -201,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,231 | 216,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,252 | 655,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029,639 | -51,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -28,730 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -9,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,611 | -3,701 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,090 | -751 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,826 | 3,681 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,534 | -9,324 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,648 | -21,339 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,777 | 315,265 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,930 | 580 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,680 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,779 | 1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,489 | 781,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,308 | -193,288 |
| リース債務の返済による支出 | -38,680 | -35,844 |
| 株式の発行による収入 | 1,122,917 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -302,876 |
| 配当金の支払額 | -117,425 | -125,104 |
| 利息の支払額 | -11,150 | -9,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 777,352 | -666,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,870 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,224 | 330,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,533 | 1,524,371 |
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