有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 546,528 | 491,341 |
減価償却費 | 208,451 | 279,663 |
減損損失 | 22,302 | 37,379 |
負ののれん発生益 | -17,538 | - |
貸倒損失 | 10,269 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,605 | 726 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -897 | -1,303 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,701 | 32,289 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,735 | 91 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,945 | -565 |
固定資産除却損 | 2,848 | 5,403 |
固定資産圧縮損 | 4,176 | - |
保険解約返戻金 | -51,960 | -59,960 |
受取利息及び受取配当金 | -1,807 | -1,779 |
支払利息 | 11,707 | 11,116 |
売上債権の増減額(△は増加) | -99,437 | 80,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,827 | 42,153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,148 | -56,627 |
未払金の増減額(△は減少) | 35,706 | -38,290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -127,652 | 33,006 |
その他 | 10,451 | 34,097 |
小計 | 569,566 | 888,767 |
法人税等の支払額 | -309,655 | -185,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,910 | 703,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,000 | -160,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,252 |
有形固定資産の取得による支出 | -765,517 | -1,029,639 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,785 | 1,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,995 | -850 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,397 | -13,611 |
事業譲受による支出 | -30,385 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,062 | -14,090 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 20,821 | 14,826 |
長期前払費用の取得による支出 | -17,463 | -23,534 |
保険積立金の積立による支出 | -28,390 | -18,648 |
保険積立金の解約による収入 | 110,414 | 100,777 |
長期預り金の受入による収入 | 9,137 | 1,930 |
長期預り金の返還による支出 | -2,444 | -1,680 |
利息及び配当金の受取額 | 1,806 | 1,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,692 | -1,136,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 650,000 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -328,338 | -178,308 |
リース債務の返済による支出 | -38,766 | -38,680 |
株式の発行による収入 | - | 1,122,917 |
自己株式の取得による支出 | -45 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,115 | - |
配当金の支払額 | -106,379 | -117,425 |
利息の支払額 | -11,603 | -11,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,751 | 777,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | -1,870 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -245,674 | 342,224 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,309 | 1,193,533 |