有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 594,017 | 546,528 |
減価償却費 | 209,106 | 208,451 |
減損損失 | 42,439 | 22,302 |
負ののれん発生益 | - | -17,538 |
貸倒損失 | - | 10,269 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -104 | 3,605 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,843 | -897 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 70,622 | 32,701 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,509 | 2,735 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,220 | -4,945 |
固定資産除却損 | 3,927 | 2,848 |
固定資産圧縮損 | - | 4,176 |
保険解約返戻金 | -45,591 | -51,960 |
受取利息及び受取配当金 | -1,609 | -1,807 |
支払利息 | 11,747 | 11,707 |
売上債権の増減額(△は増加) | -127,094 | -99,437 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,795 | -23,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,030 | 6,148 |
未払金の増減額(△は減少) | 48,028 | 35,706 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,243 | -127,652 |
その他 | 4,457 | 10,451 |
小計 | 950,540 | 569,566 |
法人税等の支払額 | -312,612 | -309,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,928 | 259,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -188,028 | -765,517 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,220 | 19,785 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -8,995 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,306 | -3,397 |
事業譲受による支出 | - | -30,385 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -19,058 | -15,062 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 25,670 | 20,821 |
長期前払費用の取得による支出 | -24,273 | -17,463 |
保険積立金の積立による支出 | -39,141 | -28,390 |
保険積立金の解約による収入 | 99,345 | 110,414 |
長期預り金の受入による収入 | 1,449 | 9,137 |
長期預り金の返還による支出 | -1,529 | -2,444 |
利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 1,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,188 | -859,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 650,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -118,160 | -328,338 |
リース債務の返済による支出 | -43,309 | -38,766 |
自己株式の取得による支出 | - | -45 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10,115 |
配当金の支払額 | -106,417 | -106,379 |
利息の支払額 | -11,695 | -11,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,581 | 354,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,211 | -644 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,370 | -245,674 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,983 | 851,309 |