有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 458,199 | 594,017 |
減価償却費 | 193,121 | 209,106 |
減損損失 | 71,001 | 42,439 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,422 | -104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -325 | 1,843 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 70,025 | 70,622 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,924 | -10,509 |
保険解約返戻金 | - | -45,591 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,983 | -1,220 |
固定資産除却損 | 7,917 | 3,927 |
受取利息及び受取配当金 | -1,478 | -1,609 |
支払利息 | 13,098 | 11,747 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,358 | -127,094 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,290 | -10,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -112,807 | 74,030 |
未払金の増減額(△は減少) | -125,190 | 48,028 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,874 | 87,243 |
その他 | 12,242 | 4,457 |
小計 | 606,096 | 950,540 |
法人税等の支払額 | -239,942 | -312,612 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,154 | 637,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -108,840 | -188,028 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,154 | 1,220 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,884 | -2,145 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,406 | -3,306 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,954 | -19,058 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 23,458 | 25,670 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,038 | -24,273 |
保険積立金の積立による支出 | -39,078 | -39,141 |
保険積立金の解約による収入 | - | 99,345 |
長期預り金の受入による収入 | 105 | 1,449 |
長期預り金の返還による支出 | -5,160 | -1,529 |
利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 1,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,166 | -208,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -353,220 | -118,160 |
リース債務の返済による支出 | -37,007 | -43,309 |
配当金の支払額 | -101,096 | -106,417 |
利息の支払額 | -13,370 | -11,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,694 | -279,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,617 | 8,211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58,088 | 158,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,613 | 1,096,983 |