有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,944 | 458,199 |
| 減価償却費 | 192,476 | 193,121 |
| 減損損失 | 1,727 | 71,001 |
| 負ののれん発生益 | -1,699 | － |
| リース解約損 | 14,522 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -857 | -2,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,688 | -325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,135 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65,599 | 70,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,983 |
| 固定資産除却損 | 1,487 | 7,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,337 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,370 | -1,478 |
| 支払利息 | 15,385 | 13,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,504 | 23,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,262 | 6,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,075 | -112,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,383 | -125,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 392 | -4,874 |
| その他 | -21,203 | 12,242 |
| 小計 | 701,469 | 606,096 |
| 法人税等の支払額 | -29,264 | -239,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,205 | 366,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,098 | -108,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -837 | -23,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,269 | -3,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,062 | -10,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,908 | 23,458 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,200 | -5,038 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,162 | -39,078 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,493 | 105 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,141 | -5,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,357 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,477 |
| その他の支出 | -5,000 | － |
| その他の収入 | 1,428 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,212 | -225,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,224 | -353,220 |
| リース債務の返済による支出 | -30,491 | -37,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,677 | － |
| 配当金の支払額 | -100,334 | -101,096 |
| 利息の支払額 | -15,592 | -13,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,998 | -204,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,931 | 5,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,926 | -58,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,702 | 938,613 |