有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 457,250 | 480,605 |
減価償却費 | 301,793 | 285,742 |
減損損失 | 83,761 | 72,618 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 531 | -4,353 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 398 | 1,222 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -569,789 | 28,630 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,440 | 9,123 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4,454 |
固定資産除却損 | 2,200 | 7,017 |
保険解約返戻金 | -39,455 | -25,022 |
受取保険金 | -170,785 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,005 | -2,071 |
支払利息 | 9,282 | 7,907 |
売上債権の増減額(△は増加) | -148,234 | 61,462 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,133 | 5,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99,522 | -58,901 |
未払金の増減額(△は減少) | 166,133 | -61,135 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,616 | -61,470 |
その他 | -30,307 | 25,349 |
小計 | 247,221 | 767,502 |
保険金の受取額 | 170,785 | - |
法人税等の支払額 | -201,566 | -17,071 |
法人税等の還付額 | - | 72,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,440 | 823,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
定期預金の払戻による収入 | 655,017 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -51,658 | -234,293 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,519 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,730 | -22,587 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,701 | -1,643 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,211 |
関係会社出資金の払込による支出 | -9,980 | - |
会員権の売却による収入 | 5,774 | 2,129 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -751 | -232 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,681 | 55,578 |
貸付けによる支出 | -30,000 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 7,235 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,324 | -11,035 |
保険積立金の積立による支出 | -21,339 | -27,926 |
保険積立金の解約による収入 | 315,265 | 54,939 |
長期預り金の受入による収入 | 580 | 8,922 |
長期預り金の返還による支出 | - | -3,644 |
利息及び配当金の受取額 | 1,987 | 2,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 781,821 | -191,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -193,288 | -158,266 |
リース債務の返済による支出 | -35,844 | -39,440 |
自己株式の取得による支出 | -302,876 | -1 |
配当金の支払額 | -125,104 | -121,473 |
利息の支払額 | -9,050 | -7,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,163 | -477,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,259 | -1,295 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,838 | 153,109 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 4,644 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,524,371 | 1,682,125 |