ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,456 | 133,378 |
| 減価償却費 | 444,406 | 456,824 |
| 減損損失 | 38,047 | 52,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,834 | 10,365 |
| 株式報酬費用 | 36,993 | 36,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,990 | 22,685 |
| 保険解約返戻金 | -66,924 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 310 | -17,955 |
| 固定資産除却損 | 12,135 | 3,884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,853 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -626 | -1,123 |
| 支払利息 | 7,370 | 9,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,107 | 54,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,508 | -16,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,679 | -70,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 205,094 | -161,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,162 | 1,653 |
| その他 | 89,956 | 112,436 |
| 小計 | 717,032 | 627,513 |
| 法人税等の支払額 | -27,859 | -169,573 |
| 法人税等の還付額 | 40,726 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,899 | 458,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,485 | -1,462,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 21,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,171 | -20,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,778 | -32,292 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,223 | 4,789 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,001 | 8,361 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,822 | -28,147 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149,113 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 10,504 | 21,438 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,486 | -9,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,143 | -1,497,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -113,333 | -126,667 |
| リース債務の返済による支出 | -45,256 | -49,439 |
| 株式の発行による収入 | 1,342,087 | － |
| 配当金の支払額 | -145,338 | -164,816 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 利息の支払額 | -7,324 | -9,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,844 | -350,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,269 | 13,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,207,869 | -1,376,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,567,544 | 1,177,010 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -14,356 |
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