ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 600,190 | 326,285 |
| 減価償却費 | 159,201 | 159,420 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,595 |
| 負ののれん発生益 | -85,904 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,470 | -6,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,558 | -25,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 6,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,125 | 16,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,588 | -1,349 |
| 支払利息 | 28,273 | 20,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,392 | -543,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,128 | -23,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,958 | 364,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,449 | 12,835 |
| その他 | 54,602 | 137,029 |
| 小計 | 563,833 | 489,905 |
| 法人税等の支払額 | -11,625 | -141,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,208 | 348,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,014 | -44,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,840 | 40,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,472 | -29,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,491 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,983 | -17,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,510 | 83,275 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -25,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,854 | 2,710 |
| その他の収入 | 9,380 | 6,144 |
| その他の支出 | -40,294 | -23,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,672 | -5,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,428 | -370,422 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,556 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -89,409 | -89,337 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,408 |
| 利息の支払額 | -25,068 | -19,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,906 | -385,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | -4,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,870 | -46,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 752,920 | 988,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 988,791 | 909,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
