有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,780 | 504,458 |
| 減価償却費 | 311,808 | 344,243 |
| 減損損失 | 107,180 | 17,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,749 | 9,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | － |
| 株式報酬費用 | 27,633 | 37,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,295 | 14,921 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,079 | -8,321 |
| 固定資産除却損 | 9,921 | 2,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,290 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,800 | -443 |
| 支払利息 | 7,149 | 7,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,863 | -77,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,071 | -37,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,161 | 12,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,703 | -47,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,248 | 11,942 |
| その他 | 34,802 | 37,424 |
| 小計 | 756,111 | 827,965 |
| 法人税等の支払額 | -231,404 | -188,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,707 | 639,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,315 | -620,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,828 | 173,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,070 | -2,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,488 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,058 | -57,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,126 | 55,054 |
| 貸付けによる支出 | -1,250 | -50,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 3,706 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,276 | -20,499 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,601 | -24,601 |
| 長期預り金の受入による収入 | 11,318 | 14,491 |
| 長期預り金の返還による支出 | -9,595 | -11,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,800 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,112 | -565,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 611,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,260 | -204,887 |
| リース債務の返済による支出 | -38,960 | -48,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -127,620 | -128,096 |
| 利息の支払額 | -7,184 | -7,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,064 | 221,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -1,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,435 | 294,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,689 | 1,913,053 |