短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	1,500,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	193,288	158,266	0.6	―

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2023/06/26 14:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	636,684千円	691,695千円
1年内返済予定の長期借入金	128,282千円	123,234千円
長期借入金	343,374千円	220,140千円
計	1,108,340千円	1,035,069千円

2023/06/26 14:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの運転資金・設備資金については、借入金や自己資金により充当しています。当連結会計年度におきましては、多額の役員退職金の支払が発生しましたが、役員の退職金に備えるために積立てていました定期預金を解約することで資金を確保しました。
また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,524百万円であり、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠などの調達手段により、十分な流動性は確保しています。
以上により、当社グループの今後の事業活動において、必要な運転資金及び設備資金を確保することは可能と考えています。

2023/06/26 14:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 買掛金	439,857	439,857	―
(7) 短期借入金	1,500,000	1,500,000	―
(8) 未払金	390,842	390,842	―

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 買掛金	539,233	539,233	―
(7) 短期借入金	1,500,000	1,500,000	―
(8) 未払金	559,426	559,426	―

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2023/06/26 14:05

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

1.㈱西日本シティ銀行との取引は、いわゆる第三者のための取引で、取引条件及び取引条件の決定方針は、一般取引先と同様です。
2.短期借入金の借換えに係る取引金額については純額で記載しています。
3.担保の提供は、当社の借入に対して不動産の担保を差し入れているものであり、取引金額は借入債務の期末残高です。

2023/06/26 14:05