1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	1,350,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	158,266	133,260	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	33,328	21,632	―	―

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2023/06/26 14:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	691,695千円	693,352千円
1年内返済予定の長期借入金	123,234千円	108,264千円
長期借入金	220,140千円	111,876千円

2023/06/26 14:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおり計画しております。なお、必要資金につきましては、自己資金により充当する予定であります。
また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,682百万円であり、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠などの調達手段により、十分な流動性は確保しています。
以上により、当社グループの今後の事業活動において、必要な運転資金及び設備資金を確保することは可能と考えています。

2023/06/26 14:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
貸出コミットメントライン	1,000,000千円	1,000,000千円

2.金融商品の時価の算定方法

2023/06/26 14:07