短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	1,350,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	133,260	101,554	0.5	―

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

2023/06/26 14:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	693,352千円	736,694千円
1年内返済予定の長期借入金	108,264千円	76,558千円
長期借入金	111,876千円	35,318千円
計	913,492千円	848,570千円

2023/06/26 14:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

今後の資金需要のうち、主なものは、新規工場取得費用や店舗の出店費用です。これらの資金につきましては、自己資金及び金融機関からの借入を実施する等、負債と資本のバランスに配慮しつつ、必要な資金の調達を行ってまいります。
突発的な資金需要に対しては、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠等の調達手段により、流動性リスクに備えています。
また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は16億18百万円であり、上記の調達手段と合わせて、当社グループの今後の事業活動において、必要な運転資金及び設備資金を確保することは可能と考えています。

2023/06/26 14:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 買掛金	479,377	479,377	―
(7) 短期借入金	1,350,000	1,350,000	―
(8) 未払金	496,302	496,302	―

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 買掛金	407,096	407,096	―
(7) 短期借入金	1,350,000	1,350,000	―
(8) 未払金	515,900	515,900	―

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2023/06/26 14:11

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

1.㈱西日本シティ銀行との取引は、いわゆる第三者のための取引で、取引条件及び取引条件の決定方針は、一般取引先と同様です。
2.短期借入金の借換えに係る取引金額については純額で記載しています。
3.担保の提供は、当社の借入に対して不動産の担保を差し入れているものであり、取引金額は借入債務の期末残高です。

2023/06/26 14:11