営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、67,941千円(前年同四半期は104,738千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として減価償却費及びその他の償却費17,310千円、仕入債務の増加額82,708千円及び未払金の増加額11,060千円、減少要因として売上債権の増加額21,708千円、たな卸資産の増加額27,047千円及び未払消費税等の減少額7,746千円及び法人税等の支払額10,646千円等によるものであります。

2016/05/02 9:06