キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 9:14
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1790万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4846万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 105 | -15 | -49 | 90 | -20 | 584 | 通期 | 13 | -36 | -49 | -23 | -41 | 471 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 68 | 0 | -41 | 68 | -9 | 498 | 通期 | -97 | -4 | -41 | -101 | -46 | 329 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 125 | 12 | -14 | 137 | 0 | 452 | 通期 | 265 | 4 | -14 | 270 | -6 | 584 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 66 | -8 | -35 | 58 | -9 | 608 | 通期 | -103 | -15 | -35 | -118 | -28 | 431 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 39 | 23 | 0 | 62 | -9 | 493 | 通期 | -61 | 11 | 97 | -50 | -24 | 477 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 43 | -1 | -10 | 42 | -4 | 509 | 通期 | 45 | 31 | -20 | 77 | -4 | 534 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 91 | -4 | -10 | 87 | -6 | 611 | 通期 | 49 | -14 | -20 | 35 | -17 | 549 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 58 | 4 | -10 | 61 | 0 | 600 | 通期 | -80 | 17 | -20 | -63 | -6 | 466 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 51 | 59 | -7 | 110 | -2 | 569 | 通期 | 48 | 130 | -18 | 178 | -5 | 626 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- -2275万
- 2016年9月（個） -344.2%
- -1億109万
- 2017年9月（個） プラ転
- 2億6963万
- 2018年9月（個） マイ転
- -1億1839万
- 2019年9月（個）
- -5024万
- 2020年9月（個） プラ転
- 7650万
- 2021年9月（個） -54.08%
- 3513万
- 2022年9月（個） マイ転
- -6304万
- 2023年9月（個） プラ転
- 1億7846万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -4055万
- 2016年9月（個）増加+12.95%
- -4580万
- 2017年9月（個）減少-86.86%
- -601万
- 2018年9月（個）増加+373.06%
- -2845万
- 2019年9月（個）減少-16.59%
- -2373万
- 2020年9月（個）減少-82.1%
- -424万
- 2021年9月（個）増加+306.73%
- -1728万
- 2022年9月（個）減少-67.33%
- -564万
- 2023年9月（個）減少-12.31%
- -495万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 0.3%
- 2016年9月（個）
- -2.4%
- 2017年9月（個）
- 6.29%
- 2018年9月（個）
- -2.66%
- 2019年9月（個）
- -1.96%
- 2020年9月（個）
- 1.57%
- 2021年9月（個）
- 1.63%
- 2022年9月（個）
- -2.85%
- 2023年9月（個）
- 1.81%