篠崎屋（2926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,780 | -15,398 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,728 | 9,497 |
| 減損損失 | 8,710 | 5,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,688 | -4,222 |
| 支払利息 | 198 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82,449 | -29 |
| 固定資産除却損 | 109 | 218 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,754 | 3,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,549 | 9,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,170 | -6,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,191 | -64,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,047 | -28,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,790 | -11,567 |
| その他 | -6,244 | -6,272 |
| 小計 | 51,096 | -108,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,688 | 4,222 |
| 利息の支払額 | -191 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -6,132 | -14,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,460 | -117,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -10,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,426 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -319 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,532 | 2,000 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 37,608 |
| リース債権の回収による収入 | 2,001 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,008 | 28,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,904 | -18,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,904 | -18,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,567 | -107,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,478 | 518,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
