利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、125,345千円(前年同四半期は67,941千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税引前四半期純利益72,609千円、減価償却費及びその他の償却費17,919千円、仕入債務の増加額63,283千円及び未払消費税の増加額19,221千円、減少要因として売上債権の増加額17,805千円、たな卸資産の増加額19,893千円及び法人税等の支払額20,163千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、11,954千円(前年同四半期は402千円の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入10,058千円、リース債権の回収による収入3,756千円、有形固定資産の取得による支出277千円及び敷金及び保証金の差入による支出1,535千円等によるものであります。

2017/05/02 9:44