利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、65,926千円(前年同四半期は125,345千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税引前四半期純利益30,684千円、減価償却費及びその他の償却費16,417千円、仕入債務の増加額40,854千円、減少要因として未払金の減少額2,555千円、未払消費税等の減少額6,071千円及び法人税等の支払額28,191千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7,674千円(前年同四半期は11,954千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7,889千円、敷金及び保証金の差入による支出1,753千円、リース債権の回収による収入3,132千円等によるものであります。

2018/05/02 9:01