利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、39,434千円(前年同四半期は65,926千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税引前四半期純利益18,277千円、減価償却費及びその他の償却費17,677千円、仕入債務の増加額14,687千円、減少要因として未払金の減少額14,388千円及び法人税等の支払額9,960千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、22,982千円(前年同四半期は7,674千円の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入29,116千円及び有形固定資産の取得による支出6,681千円等によるものであります。

2019/05/08 13:48