利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、45,235千円(前事業年度は61,350千円の支出)となりました。これは主に、増加要因として、税引前当期純利益37,571千円、減価償却費及びその他の償却費35,330千円、売上債権の減少額7,963千円、減少要因として、未払消費税等の減少額15,297千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、31,274千円(前事業年度は11,104千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として、投資有価証券の償還による収入30,000千円、リース債権の回収による収入5,474千円、減少要因として、有形固定資産の取得による支出3,989千円等によるものであります。

2020/12/23 9:10