利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、90,991千円(前年同四半期は42,571千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税引前四半期純利益49,790千円、減価償却費及びその他の償却費13,719千円、仕入債務の増加額31,963千円、減少要因として売上債権の増加額10,091千円及び法人税等の支払額20,685千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,970千円(前年同四半期は1,012千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出6,295千円及びリース債権の回収による収入2,325千円によるものであります。

2021/05/07 13:09