利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、57,664千円(前年同四半期は90,991千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として減価償却費及びその他の償却費11,614千円、仕入債務の増加額50,219千円、減少要因として売上債権の増加額7,072千円、棚卸資産の増加額4,620千円及び法人税等の支払額10,817千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、3,637千円(前年同四半期は3,970千円の支出)となりました。これは、敷金及び保証金の回収による収入1,580千円及びリース債権の回収による収入2,292千円等によるものであります。

2022/05/06 13:11