財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は、16,611千円(前事業年度は14,174千円の支出)となりました。これは主に、増加要因として、敷金及び保証金の回収による収入17,528千円、リース債権の回収による収入4,584千円等、減少要因として、無形固定資産の取得による支出3,193千円、有形固定資産の取得による支出2,453千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、20,004千円(前事業年度は20,004千円の支出)となりました。これは長期借入金の返済による支出20,004千円によるものであります。

2022/12/21 9:47