ケイエス冷凍食品（2881）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,995 | 278,123 |
| 減価償却費 | 223,763 | 275,254 |
| 固定資産減損損失 | 6,339 | 2,482 |
| 新株発行費償却 | 3,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,770 | -7,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | 8,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,985 | 37,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,592 | -1,806 |
| 支払利息 | 33,171 | 38,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,216 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,724 | 10,671 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | 950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,222 | -29,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,637 | -148,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,865 | 15,430 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,995 | -36,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -223,375 | 10,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,503 | -16,746 |
| その他 | 17,849 | 5,021 |
| 小計 | 848,117 | 443,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,594 | 1,806 |
| 利息の支払額 | -33,369 | -39,010 |
| 法人税等の支払額 | -53,259 | -142,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,082 | 264,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,338 | -358,139 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,582 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,625 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,451 | -15,992 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | -6,050 | 10,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,597 | -393,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,200 | -117,200 |
| 配当金の支払額 | -71,500 | -71,496 |
| その他 | -103 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,803 | -88,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,682 | -217,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,629 | 597,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 597,311 | 379,511 |
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