ケイエス冷凍食品（2881）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,123 | 259,046 |
| 減価償却費 | 275,254 | 343,225 |
| 固定資産減損損失 | 2,482 | 6,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,311 | 16,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 3,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,976 | 29,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,806 | -2,652 |
| 支払利息 | 38,638 | 36,711 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,671 | 42,377 |
| ゴルフ会員権評価損 | 950 | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,095 | 3,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,322 | 83,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,430 | -140,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,120 | -10,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,749 | 23,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,746 | 45,338 |
| その他 | 5,021 | 28,642 |
| 小計 | 443,995 | 769,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,806 | 2,652 |
| 利息の支払額 | -39,010 | -37,775 |
| 法人税等の支払額 | -142,242 | -133,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,549 | 600,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,139 | -693,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,992 | -5,627 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 200 | 245 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 10,278 | -1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,653 | -678,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,200 | -117,200 |
| 配当金の支払額 | -71,496 | -35,748 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,696 | 47,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,800 | -31,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,311 | 379,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 379,511 | 348,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
