財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、647百万円の支出超過(前期比2,511百万円の支出超過減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少等により、7,459百万円の支出超過(前期比7,231百万円の支出超過増加)となった。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前年度末に比べて5,327百万円増加し、14,423百万円となり、また、当連結会計年度末の借入金残高は前年度末に比べて6,475百万円減少し、47,517百万円となった。

2015/06/26 13:42