キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 64億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,954 | -1,660 | -5,518 | 7,294 | -1,932 | 10,814 | 通期 | 13,264 | -647 | -7,459 | 12,617 | -3,216 | 14,423 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,709 | -1,903 | -3,352 | 2,806 | -1,865 | 13,928 | 通期 | 9,477 | -2,645 | -4,920 | 6,832 | -3,059 | 16,161 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -406 | -682 | -3,095 | -1,088 | -1,329 | 11,762 | 通期 | 5,007 | -1,838 | -5,201 | 3,169 | -2,916 | 14,042 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,992 | 2,630 | -3,214 | 7,622 | -1,234 | 18,394 | 通期 | 10,046 | 713 | -4,013 | 10,759 | -3,344 | 20,777 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,358 | -800 | -3,804 | 7,558 | -1,499 | 24,506 | 通期 | 10,129 | -1,218 | -5,433 | 8,911 | -4,361 | 24,180 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,502 | -2,927 | -5,424 | 7,575 | -2,958 | 26,304 | 通期 | 18,487 | -4,343 | -6,733 | 14,144 | -3,898 | 31,574 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,423 | 385 | -3,587 | 6,808 | -1,335 | 34,758 | 通期 | 9,428 | -1,357 | -7,586 | 8,071 | -3,667 | 32,033 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24,157 | -2,077 | -10,585 | 22,080 | -2,153 | 43,686 | 通期 | 28,165 | -2,926 | -10,724 | 25,239 | -2,187 | 46,728 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,844 | -832 | -6,164 | 10,012 | -929 | 50,923 | 通期 | 16,958 | -1,628 | -10,335 | 15,330 | -2,151 | 51,923 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,490 | 601 | -4,651 | 7,091 | -1,011 | 56,549 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 126億1700万
- 2016年3月（連） -45.85%
- 68億3200万
- 2017年3月（連） -53.62%
- 31億6900万
- 2018年3月（連） +239.51%
- 107億5900万
- 2019年3月（連） -17.18%
- 89億1100万
- 2020年3月（連） +58.73%
- 141億4400万
- 2021年3月（連） -42.94%
- 80億7100万
- 2022年3月（連） +212.71%
- 252億3900万
- 2023年3月（連） -39.26%
- 153億3000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.34%
- 2016年3月（連）
- 1.64%
- 2017年3月（連）
- 0.81%
- 2018年3月（連）
- 1.5%
- 2019年3月（連）
- 1.29%
- 2020年3月（連）
- 1.96%
- 2021年3月（連）
- 0.9%
- 2022年3月（連）
- 3.69%
- 2023年3月（連）
- 1.88%