ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,867 | 10,226 |
| 減価償却費 | 1,669 | 1,732 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -754 | － |
| 減損損失 | 513 | － |
| のれん償却額 | 190 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -319 |
| 受取補償金 | -645 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340 | -668 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -201 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 343 | -227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -153 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -100 |
| 支払利息 | 106 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,528 | 82,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,258 | -10,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,425 | -51,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,948 | -3,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,292 | 5,699 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,340 | -1,476 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 67 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -23 |
| その他 | -146 | -218 |
| 小計 | 12,208 | 32,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 100 |
| 利息の支払額 | -101 | -87 |
| 補償金の受取額 | 532 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,309 | -7,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,423 | 24,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -1,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,641 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 399 |
| その他 | 22 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385 | -2,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,043 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,237 | -4,206 |
| 配当金の支払額 | -3,067 | -5,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -2,000 |
| その他 | -113 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | -10,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,183 | 11,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,758 | 43,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
