ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月11日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,638 | 11,867 |
| 減価償却費 | 1,466 | 1,669 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -754 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 162 | － |
| 減損損失 | － | 513 |
| のれん償却額 | 190 | 190 |
| 受取補償金 | － | -645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | -340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -97 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -63 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 343 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -95 |
| 支払利息 | 131 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,605 | 6,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,489 | -13,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,784 | 9,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | -2,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 551 | -1,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 620 | 1,340 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -36 |
| その他 | 149 | -193 |
| 小計 | 16,989 | 12,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 94 |
| 利息の支払額 | -103 | -101 |
| 補償金の受取額 | － | 532 |
| 法人税等の支払額 | -6,475 | -6,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,502 | 6,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,874 | -1,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66 |
| その他 | 40 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 | 385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,818 | 2,043 |
| 長期借入れによる収入 | 1,857 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547 | -3,237 |
| 配当金の支払額 | -3,829 | -3,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| その他 | -76 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,424 | -3,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,123 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,574 | 34,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
