ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,315 | 15,638 |
| 減価償却費 | 1,439 | 1,466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 162 |
| のれん償却額 | 716 | 190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -92 |
| 支払利息 | 137 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,544 | 8,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,867 | -2,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,911 | -7,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -29 |
| その他 | -923 | 1,018 |
| 小計 | 10,330 | 16,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 92 |
| 利息の支払額 | -128 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,945 | -6,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,358 | 10,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -1,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -1,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 302 | － |
| その他 | 45 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800 | -2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298 | -1,818 |
| 長期借入れによる収入 | 4,686 | 1,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,625 | -1,547 |
| 配当金の支払額 | -2,488 | -3,829 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| その他 | -77 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,804 | -5,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,728 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,180 | 26,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
