ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,684 | 8,315 |
| 減価償却費 | 1,580 | 1,439 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,092 | -105 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -134 | － |
| 減損損失 | 743 | － |
| のれん償却額 | 716 | 716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | -11 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -82 |
| 支払利息 | 159 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 | 6,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,467 | -3,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 733 | -1,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -49 |
| その他 | 1,377 | -923 |
| 小計 | 8,254 | 10,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 101 |
| 利息の支払額 | -151 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -3,214 | -1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,992 | 8,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -1,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,091 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -75 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 464 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 302 |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,630 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 503 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 4,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,469 | -5,625 |
| 配当金の支払額 | -1,914 | -2,488 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 175 | -2 |
| その他 | -9 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,214 | -3,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,351 | 3,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,777 | 24,506 |
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