ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,861 | 5,684 |
| 減価償却費 | 1,618 | 1,580 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94 | -1,092 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -134 |
| 減損損失 | 139 | 743 |
| のれん償却額 | 716 | 716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -43 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 240 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -81 |
| 支払利息 | 238 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,507 | 1,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,576 | -2,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,737 | 733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -79 |
| その他 | 477 | 1,377 |
| 小計 | 2,574 | 8,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 103 |
| 利息の支払額 | -233 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -2,866 | -3,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -406 | 4,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -72 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -1,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -90 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550 | 105 |
| その他 | 183 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | 2,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,114 | 503 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,923 | -3,469 |
| 配当金の支払額 | -1,339 | -1,914 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 97 | 175 |
| その他 | -45 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,095 | -3,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,398 | 4,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,762 | 18,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
