ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,630 | 2,861 |
| 減価償却費 | 1,697 | 1,618 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -94 |
| のれん償却額 | 716 | 716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132 | -153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -92 |
| 支払利息 | 280 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,991 | 15,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,081 | -2,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,612 | -17,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -50 |
| その他 | 26 | 617 |
| 小計 | 6,365 | 2,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 119 |
| 利息の支払額 | -276 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -1,515 | -2,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,709 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -1,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 550 |
| その他 | -9 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 269 | 1,114 |
| 長期借入れによる収入 | 4,959 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,477 | -6,923 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,339 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 84 | 97 |
| その他 | -39 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,352 | -3,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494 | -4,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,928 | 11,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
