ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,107 | 3,630 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,697 |
| 減損損失 | 0 | 26 |
| のれん償却額 | 716 | 716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -304 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -113 |
| 支払利息 | 340 | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,333 | 11,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,677 | -3,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,716 | -8,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -57 |
| その他 | 1,377 | |
| 小計 | 13,574 | 6,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 135 |
| 利息の支払額 | -336 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -4,413 | -1,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,954 | 4,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -1,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92 |
| その他 | 34 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -1,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,846 | 269 |
| 長期借入れによる収入 | 5,452 | 4,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,218 | -7,477 |
| 配当金の支払額 | -956 | -1,148 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 88 | 84 |
| その他 | -38 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,518 | -3,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,719 | -494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,814 | 13,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
