ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 11:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,504 | 3,107 |
| 減価償却費 | 1,533 | 1,655 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | － |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| のれん償却額 | 716 | 716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -33 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -73 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -60 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 238 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -107 |
| 支払利息 | 414 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,639 | 44,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,571 | -1,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,969 | -35,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -72 |
| その他 | 1,611 | 1,377 |
| 小計 | -2,315 | 13,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 130 |
| 利息の支払額 | -451 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -650 | -4,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,315 | 8,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -10 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 50 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 135 | － |
| その他 | 823 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,127 | -1,846 |
| 長期借入れによる収入 | 4,048 | 5,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,394 | -8,218 |
| 配当金の支払額 | -763 | -956 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 100 | 88 |
| その他 | -27 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,090 | -5,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,156 | 1,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,087 | 10,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
