ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,186 | 2,504 |
| 減価償却費 | 1,249 | 1,533 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 3 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| のれん償却額 | 721 | 716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -185 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -33 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -84 |
| 支払利息 | 425 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,205 | 10,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | -6,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,124 | -12,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -68 |
| その他 | -144 | 1,611 |
| 小計 | 8,475 | -2,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 102 |
| 利息の支払額 | -417 | -451 |
| 法人税等の支払額 | -3,000 | -650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,161 | -3,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -1,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758 | -1,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 808 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 135 |
| その他 | 25 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 2,127 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,597 | -3,394 |
| 配当金の支払額 | -765 | -763 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -891 | 100 |
| その他 | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | 2,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965 | -3,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,803 | 8,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,768 | 8,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
