ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 11:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,590 | 1,186 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,249 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -28 | 29 |
| のれん償却額 | 717 | 721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 309 |
| 受取保険金 | -506 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -55 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | 185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -84 |
| 支払利息 | 461 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,316 | 17,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,448 | 1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,262 | -14,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -25 |
| その他 | 2,115 | -144 |
| 小計 | 3,091 | 8,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 103 |
| 利息の支払額 | -449 | -417 |
| 保険金の受取額 | 506 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -815 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460 | 5,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -978 | -1,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -58 |
| 子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| その他 | 164 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -2,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,964 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,771 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,283 | -1,597 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -542 | -765 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -891 |
| その他 | -23 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,544 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,007 | 965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,723 | 10,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,715 | 8,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
