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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-539	3,590
減価償却費	1,123	1,242
有形固定資産除売却損益（△は益）	－	14
減損損失	5	6
のれん償却額	527	717
投資有価証券評価損益（△は益）	2,228	－
受取保険金	－	-506
賞与引当金の増減額（△は減少）	78	19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-46	-52
貸倒引当金の増減額（△は減少）	81	-81
有形固定資産売却損益（△は益）	-6	-42
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	43
退職給付引当金の増減額（△は減少）	169	156
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	5
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-28	-4
受取利息及び受取配当金	-101	-108
支払利息	444	461
売上債権の増減額（△は増加）	16,731	3,316
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,188	-1,448
仕入債務の増減額（△は減少）	-19,230	-6,262
持分法による投資損益（△は益）	-102	-83
その他	1,270	2,109
小計	1,416	3,091
利息及び配当金の受取額	210	127
利息の支払額	-441	-449
保険金の受取額	－	506
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,021	-815
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,206	2,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-117	-100
定期預金の払戻による収入	101	90
有形固定資産の取得による支出	-611	-978
有形固定資産の売却による収入	19	46
無形固定資産の取得による支出	-16	-37
投資有価証券の取得による支出	-13	-9
長期貸付けによる支出	-70	－
子会社株式の取得による支出	－	-76
その他	34	164
投資活動によるキャッシュ・フロー	-672	-900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-132	-6,964
長期借入れによる収入	6,191	7,771
長期借入金の返済による支出	-5,801	-4,283
社債の償還による支出	-1,200	-500
配当金の支払額	-540	-542
その他	-14	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,497	-4,544
現金及び現金同等物に係る換算差額	-20	-23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15	-3,007
現金及び現金同等物の期首残高	6,611	6,626
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,626	10,715

ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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