ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 12:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,226 | 11,227 |
| 減価償却費 | 1,732 | 1,676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -26 |
| 有形固定資産除却損 | － | 44 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -668 | 149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -201 | -108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -227 | -151 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -116 |
| 支払利息 | 89 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,082 | 4,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,035 | -8,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,351 | 2,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,481 | 988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,699 | -2,473 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,476 | 1,352 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 254 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -83 |
| その他 | -218 | 1,577 |
| 小計 | 32,008 | 12,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 154 |
| 利息の支払額 | -87 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -7,864 | -1,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,157 | 10,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,942 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399 | 35 |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 1,519 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,206 | -554 |
| 配当金の支払額 | -5,747 | -2,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,000 | -2,581 |
| その他 | -114 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,585 | -6,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,652 | 4,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,686 | 50,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
