ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,227 | 12,907 |
| 減価償却費 | 1,676 | 1,680 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | － |
| 有形固定資産除却損 | 44 | － |
| のれん償却額 | － | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -21 |
| 関係会社株式評価損 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | -202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -165 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | -303 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -102 |
| 支払利息 | 79 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,462 | 21,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,634 | -7,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,265 | -16,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 988 | -337 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,473 | -2,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,352 | 1,573 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | 27 |
| その他 | 1,577 | 796 |
| 小計 | 12,068 | 12,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 102 |
| 利息の支払額 | -77 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,300 | -5,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,844 | 6,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,003 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | 601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 | 185 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554 | -2,941 |
| 配当金の支払額 | -2,848 | -2,986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,581 | 4 |
| その他 | -99 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,164 | -4,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,195 | 2,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,927 | 56,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
